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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 331.00 | 18 019.00 | 8 312.00 | 26 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 316.00 | 20 019.00 | 57 297.00 | 77 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 140.00 | | 141 140.00 | 141 140.00 |
BZ Autres créances | 51 822.00 | | 51 822.00 | 51 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 369.00 | | 193 369.00 | 193 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 685.00 | 20 019.00 | 250 666.00 | 270 685.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 915.00 | | | -19 915.00 |
DL TOTAL (I) | 199.00 | | | 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 723.00 | | | 177 723.00 |
EA Autres dettes | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 466.00 | | | 250 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 666.00 | | | 250 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 066.00 | | | 219 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 882.00 | | 845 882.00 | 845 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 882.00 | | 845 882.00 | 845 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 766.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 379.00 | | | -34 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 726.00 | | | 862 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 641.00 | | | 882 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 915.00 | | | -19 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 029.00 | | 4 286.00 | 73 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 046.00 | | 4 284.00 | 24 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | 1.00 | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 252.00 | 4 766.00 | | 15 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 252.00 | 4 766.00 | | 15 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 821.00 | 118 821.00 | | 118 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UX Autres créances clients | 141 140.00 | 141 140.00 | | 141 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 253.00 | 193 369.00 | 884.00 | 194 253.00 |
VW T.V.A. | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 466.00 | 219 066.00 | | 250 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
ST Autres comptes | 76 740.00 | | | 76 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 219.00 | | | 98 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |