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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 607.00 | 26 305.00 | 23 301.00 | 49 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 594.00 | 28 305.00 | 72 288.00 | 100 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
BZ Autres créances | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CF Disponibilités | 58 768.00 | | 58 768.00 | 58 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 763.00 | | 107 763.00 | 107 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 358.00 | 28 305.00 | 180 052.00 | 208 358.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -30 682.00 | | | -30 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 151.00 | | | -26 151.00 |
DL TOTAL (I) | -56 783.00 | | | -56 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 869.00 | | | 233 869.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 835.00 | | | 236 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 052.00 | | | 180 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 835.00 | | | 236 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 554.00 | | 827 554.00 | 827 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 554.00 | | 827 554.00 | 827 554.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 635.00 | | | 827 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 786.00 | | | 853 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 151.00 | | | -26 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 208.00 | | 22 386.00 | 78 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 222.00 | | 22 384.00 | 29 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | 1.00 | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 585.00 | 2 720.00 | | 25 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 585.00 | 2 720.00 | | 25 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 340.00 | 78 340.00 | | 78 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 182.00 | 133 182.00 | | 133 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UX Autres créances clients | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VP Divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 879.00 | 48 995.00 | 884.00 | 49 879.00 |
VW T.V.A. | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 835.00 | 236 835.00 | | 236 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
ST Autres comptes | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17.00 | | | 17.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |