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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 406 251.00 | 171 670.00 | 234 581.00 | 406 251.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 407.00 | 173 476.00 | 234 931.00 | 408 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
072 Créances – Autres | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
084 Disponibilités | 123 938.00 | | 123 938.00 | 123 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 972.00 | | 188 972.00 | 188 972.00 |
110 Total général Actif | 597 379.00 | 173 476.00 | 423 903.00 | 597 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 797.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 565.00 | | | 321 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 842.00 | | | 86 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 221.00 | | | 100 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |