| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 299.00 | 5 243.00 | 1 056.00 | 6 299.00 |
AP Constructions | 215 585.00 | 148 444.00 | 67 141.00 | 215 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 160.00 | 129 937.00 | 41 222.00 | 171 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 624.00 | 151 226.00 | 79 398.00 | 230 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 423.00 | 435 257.00 | 189 166.00 | 624 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 115 638.00 | | 115 638.00 | 115 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 038.00 | | 584 038.00 | 584 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 461.00 | 435 257.00 | 773 204.00 | 1 208 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 608 123.00 | | | 608 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
DL TOTAL (I) | 650 080.00 | | | 650 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 124.00 | | | 123 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 204.00 | | | 773 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 217.00 | 65 040.00 | | 370 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | 1 267.00 | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 834.00 | 63 773.00 | | 365 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 886.00 | 14 862.00 | 27 024.00 | 41 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 259.00 | 43 909.00 | 350.00 | 44 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 124.00 | 96 100.00 | 27 024.00 | 123 124.00 |