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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 1 925.00 | 1 974.00 | 3 899.00 |
AP Constructions | 198 435.00 | 58 170.00 | 140 265.00 | 198 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 598.00 | 69 453.00 | 47 145.00 | 116 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 760.00 | 97 083.00 | 44 678.00 | 141 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 448.00 | 227 037.00 | 234 411.00 | 461 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BZ Autres créances | 58 031.00 | | 58 031.00 | 58 031.00 |
CF Disponibilités | 127 729.00 | | 127 729.00 | 127 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 186.00 | | 201 186.00 | 201 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 633.00 | 227 037.00 | 435 597.00 | 662 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 315 543.00 | | | 315 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
DL TOTAL (I) | 349 466.00 | | | 349 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 131.00 | | | 86 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 597.00 | | | 435 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 726.00 | | | 54 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 407.00 | | 53 041.00 | 408 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406.00 | | | 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 2 499.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 251.00 | | 50 542.00 | 406 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 476.00 | 53 561.00 | | 173 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406.00 | | | 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 525.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 670.00 | 53 036.00 | | 171 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 797.00 | 19 392.00 | 31 405.00 | 50 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 275.00 | 66 925.00 | 350.00 | 67 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 131.00 | 54 726.00 | 31 405.00 | 86 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
ST Autres comptes | 73 099.00 | | | 73 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
YT Sous‐traitance | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 380.00 | | | 100 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 303.00 | 6.00 | | 27 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 288.00 | | | 140 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |