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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 299.00 | 3 977.00 | 2 322.00 | 6 299.00 |
AP Constructions | 208 985.00 | 127 549.00 | 81 436.00 | 208 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 966.00 | 113 393.00 | 37 573.00 | 150 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 132.00 | 124 893.00 | 101 239.00 | 226 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 137.00 | 370 217.00 | 222 920.00 | 593 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
CF Disponibilités | 450 576.00 | | 450 576.00 | 450 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 465.00 | | 496 465.00 | 496 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 602.00 | 370 217.00 | 719 385.00 | 1 089 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 390 991.00 | | | 390 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 132.00 | | | 217 132.00 |
DL TOTAL (I) | 610 323.00 | | | 610 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 062.00 | | | 109 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 385.00 | | | 719 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 176.00 | | | 67 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 869.00 | 65 348.00 | | 304 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | 1 574.00 | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 061.00 | 63 773.00 | | 302 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 180.00 | 17 294.00 | 41 886.00 | 59 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 408.00 | 26 058.00 | 350.00 | 26 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 062.00 | 67 176.00 | 41 886.00 | 109 062.00 |