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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 299.00 | 2 402.00 | 3 897.00 | 6 299.00 |
AP Constructions | 198 435.00 | 104 988.00 | 93 447.00 | 198 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 954.00 | 94 736.00 | 48 218.00 | 142 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 216.00 | 102 337.00 | 71 878.00 | 174 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 659.00 | 304 869.00 | 217 790.00 | 522 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BZ Autres créances | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
CF Disponibilités | 291 478.00 | | 291 478.00 | 291 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 720.00 | | 320 720.00 | 320 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 379.00 | 304 869.00 | 538 510.00 | 843 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 358 529.00 | | | 358 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
DL TOTAL (I) | 393 191.00 | | | 393 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 268.00 | | | 94 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 319.00 | | | 145 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 510.00 | | | 538 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 096.00 | | | 105 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 906.00 | 63 964.00 | | 240 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | 1 044.00 | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 142.00 | 62 919.00 | | 239 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 268.00 | 54 045.00 | 40 223.00 | 94 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 992.00 | 23 642.00 | 350.00 | 23 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 319.00 | 105 096.00 | 40 223.00 | 145 319.00 |