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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 721.00 | 67 721.00 | | 67 721.00 |
AH Fonds commercial | 1 715 051.00 | | 1 715 051.00 | 1 715 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 350.00 | 114 350.00 | | 114 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 721.00 | 649 204.00 | 41 516.00 | 690 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 607.00 | 831 275.00 | 1 820 332.00 | 2 651 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 127.00 | | 212 127.00 | 212 127.00 |
BZ Autres créances | 214 799.00 | | 214 799.00 | 214 799.00 |
CF Disponibilités | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 467.00 | | 103 467.00 | 103 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 531.00 | | 535 531.00 | 535 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 138.00 | 831 275.00 | 2 355 863.00 | 3 187 138.00 |
CU Autres participations | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 048 636.00 | 1 048 636.00 | | 1 048 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 605 165.00 | 576 243.00 | | 605 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801.00 | 28 922.00 | | 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 602.00 | 1 797 801.00 | | 1 798 602.00 |
DP Provisions pour risques | 83 836.00 | 91 598.00 | | 83 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 836.00 | 91 598.00 | | 83 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 081.00 | 180 139.00 | | 147 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 606.00 | 109 687.00 | | 91 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 555.00 | 199 833.00 | | 177 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 425.00 | 489 659.00 | | 473 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 863.00 | 2 379 058.00 | | 2 355 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 425.00 | 489 659.00 | | 473 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 783.00 | | 2 686.00 | 2 590 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 626.00 | 2 587 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 626.00 | 805 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 772.00 | | | 1 782 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 010.00 | | 2 686.00 | 808 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 378.00 | 8 523.00 | 5 626.00 | 828 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 721.00 | | | 67 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 657.00 | 8 523.00 | 5 626.00 | 760 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 598.00 | | 7 762.00 | 91 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 598.00 | | 7 762.00 | 91 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 606.00 | 91 606.00 | | 91 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 686.00 | 65 686.00 | | 65 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 415.00 | 86 415.00 | | 86 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 212 127.00 | | | 212 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150 274.00 | | | 150 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
VI Groupe et associés | 147 081.00 | 147 081.00 | | 147 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 467.00 | | | 103 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 741.00 | 530 394.00 | 31 347.00 | 561 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 425.00 | 473 425.00 | | 473 425.00 |