| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 299.00 | 142 516.00 | 13 784.00 | 156 299.00 |
AH Fonds commercial | 3 982 859.00 | | 3 982 859.00 | 3 982 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 750.00 | 425 546.00 | 78 204.00 | 503 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 326.00 | 1 220 718.00 | 119 609.00 | 1 340 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 831 790.00 | | 831 790.00 | 831 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 887 677.00 | 1 788 779.00 | 5 098 898.00 | 6 887 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 069.00 | 308 518.00 | 345 551.00 | 654 069.00 |
BZ Autres créances | 569 460.00 | | 569 460.00 | 569 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 428 036.00 | | 428 036.00 | 428 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 710.00 | | 139 710.00 | 139 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 501.00 | 308 518.00 | 1 498 983.00 | 1 807 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 695 178.00 | 2 097 297.00 | 6 597 881.00 | 8 695 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
CU Autres participations | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 128 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 596 602.00 | 1 048 636.00 | | 2 596 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 605 165.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 758.00 | 801.00 | | -113 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 844.00 | 1 798 602.00 | | 2 754 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 086.00 | 57 184.00 | | 960 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 957.00 | 147 081.00 | | 1 658 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 989.00 | 91 606.00 | | 310 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 858.00 | 177 555.00 | | 509 858.00 |
EA Autres dettes | 403 147.00 | | | 403 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 843 037.00 | 473 425.00 | | 3 843 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 597 881.00 | 2 272 027.00 | | 6 597 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 395 251.00 | 473 425.00 | | 3 395 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 582.00 | 57 184.00 | | 444 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 252 736.00 | | 10 252 736.00 | 10 252 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 252 736.00 | | 10 252 736.00 | 10 252 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 350 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 493 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 169.00 | |
GE Autres charges | | | 932 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 471 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 255.00 | 12 935.00 | | 97 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 932 256.00 | | | 932 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 361 044.00 | 1 946 835.00 | | 10 361 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 474 802.00 | 1 946 033.00 | | 10 474 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 758.00 | 801.00 | | -113 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 576 289.00 | 174 946.00 | | 576 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 607.00 | | 4 647 996.00 | 2 651 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 926.00 | 6 887 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 411 926.00 | 4 139 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 675 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 772.00 | | 2 768 313.00 | 1 782 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 070.00 | | 1 870 796.00 | 805 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 764.00 | | 8 887.00 | 63 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 275.00 | 957 505.00 | | 831 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 721.00 | 74 795.00 | | 67 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 554.00 | 882 709.00 | | 763 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 989.00 | 310 989.00 | | 310 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 901.00 | 129 901.00 | | 129 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 776.00 | 234 776.00 | | 234 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 147.00 | 403 147.00 | | 403 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
UX Autres créances clients | 654 069.00 | 654 069.00 | | 654 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 582.00 | 444 582.00 | | 444 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 505.00 | 67 719.00 | 290 324.00 | 515 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 658 957.00 | 1 658 957.00 | | 1 658 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 257.00 | 87 257.00 | | 87 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 181.00 | 145 181.00 | | 145 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 025.00 | 480 025.00 | | 480 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 710.00 | 139 710.00 | | 139 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 464.00 | 1 403 464.00 | | 1 403 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 037.00 | 3 395 251.00 | 290 324.00 | 3 843 037.00 |