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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 964.00 | 53 004.00 | 39 961.00 | 92 964.00 |
AH Fonds commercial | 4 282 859.00 | | 4 282 859.00 | 4 282 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 884.00 | 117 128.00 | 103 756.00 | 220 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 985.00 | 375 478.00 | 968 507.00 | 1 343 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 982.00 | | 56 982.00 | 56 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 002 618.00 | 545 610.00 | 5 457 009.00 | 6 002 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 500.00 | 38 783.00 | 754 717.00 | 793 500.00 |
BZ Autres créances | 47 999.00 | | 47 999.00 | 47 999.00 |
CF Disponibilités | 551 031.00 | | 551 031.00 | 551 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 658.00 | | 72 658.00 | 72 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 611.00 | 38 783.00 | 1 432 828.00 | 1 471 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 474 229.00 | 584 393.00 | 6 889 837.00 | 7 474 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 044 602.00 | 2 044 602.00 | | 2 044 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 16 000.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 625 290.00 | -113 758.00 | | 625 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912 842.00 | 743 848.00 | | 1 912 842.00 |
DL TOTAL (I) | 4 811 534.00 | 2 898 692.00 | | 4 811 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 085 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 330.00 | 503 260.00 | | 358 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 535.00 | 158 577.00 | | 477 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 438.00 | 1 197 383.00 | | 1 242 438.00 |
EA Autres dettes | | 17 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 078 303.00 | 3 961 793.00 | | 2 078 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 889 837.00 | 6 860 485.00 | | 6 889 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 303.00 | 2 210 175.00 | | 2 078 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 330.00 | | | 358 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 590 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 590 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 999 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 266 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 278 584.00 | |
GE Autres charges | | | 517 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 247 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 751 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 703 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 316.00 | 12 132.00 | | 13 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 674.00 | 170 503.00 | | 59 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 359.00 | -158 371.00 | | -46 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744 125.00 | 232 202.00 | | 744 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 012 587.00 | 11 979 443.00 | | 13 012 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 099 745.00 | 11 235 595.00 | | 11 099 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 912 842.00 | 743 848.00 | | 1 912 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 994 833.00 | | 46 079.00 | 5 994 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 294.00 | 57 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 294.00 | 6 002 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 569 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 367 394.00 | | 8 430.00 | 4 367 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 901.00 | | 18 162.00 | 1 550 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 539.00 | | 19 487.00 | 76 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 809.00 | 239 801.00 | | 305 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 166.00 | 25 838.00 | | 27 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 643.00 | 213 963.00 | | 278 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 535.00 | 477 535.00 | | 477 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 379.00 | 197 379.00 | | 197 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 386.00 | 468 386.00 | | 468 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523 899.00 | 523 899.00 | | 523 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
UX Autres créances clients | 793 500.00 | 793 500.00 | | 793 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VI Groupe et associés | 358 330.00 | 358 330.00 | | 358 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 958 717.00 | | | 958 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 064 326.00 | | | 3 064 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 658.00 | 72 658.00 | | 72 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 139.00 | 971 139.00 | | 971 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 303.00 | 2 078 303.00 | | 2 078 303.00 |