| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 084.00 | 83 145.00 | 51 939.00 | 135 084.00 |
AH Fonds commercial | 4 282 859.00 | | 4 282 859.00 | 4 282 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 314.00 | 158 503.00 | 117 811.00 | 276 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 471.00 | 563 912.00 | 787 559.00 | 1 351 471.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 982.00 | | 56 982.00 | 56 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 103 460.00 | 805 560.00 | 5 297 899.00 | 6 103 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 864.00 | 3 870.00 | 668 994.00 | 672 864.00 |
BZ Autres créances | 528 025.00 | | 528 025.00 | 528 025.00 |
CF Disponibilités | 2 062 548.00 | | 2 062 548.00 | 2 062 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 005.00 | | 77 005.00 | 77 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 893.00 | 3 870.00 | 3 345 024.00 | 3 348 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 452 353.00 | 809 430.00 | 8 642 923.00 | 9 452 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 044 602.00 | 2 044 602.00 | | 2 044 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 538 132.00 | 625 290.00 | | 2 538 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 341 390.00 | 1 912 842.00 | | 2 341 390.00 |
DL TOTAL (I) | 7 152 924.00 | 4 811 534.00 | | 7 152 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 330.00 | 358 330.00 | | 208 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 520.00 | 477 535.00 | | 314 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 549.00 | 1 242 438.00 | | 948 549.00 |
EA Autres dettes | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 999.00 | 2 078 303.00 | | 1 489 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 642 923.00 | 6 889 837.00 | | 8 642 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 999.00 | 2 078 303.00 | | 1 489 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 062 943.00 | | 14 062 943.00 | 14 062 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 062 943.00 | | 14 062 943.00 | 14 062 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 197 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 869 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 870.00 | |
GE Autres charges | | | 205 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 979 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 218 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 209 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 655.00 | 29 702.00 | | 80 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199 814.00 | 208 268.00 | | 199 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 3 332.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 13 316.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 557.00 | 49 690.00 | | 19 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 557.00 | 59 674.00 | | 19 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 472.00 | -46 359.00 | | -19 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848 617.00 | 744 125.00 | | 848 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 197 279.00 | 13 012 587.00 | | 14 197 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 855 889.00 | 11 099 745.00 | | 11 855 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 341 390.00 | 1 912 842.00 | | 2 341 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 970 003.00 | 664 957.00 | | 970 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 002 618.00 | | 105 036.00 | 6 002 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 194.00 | 6 103 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 417 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 194.00 | 1 627 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375 824.00 | | 42 120.00 | 4 375 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 063.00 | | 62 916.00 | 1 569 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 610.00 | 259 951.00 | | 545 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 004.00 | 30 142.00 | | 53 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 606.00 | 229 809.00 | | 492 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 783.00 | 3 870.00 | 38 783.00 | 38 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 783.00 | 3 870.00 | 38 783.00 | 38 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 783.00 | 3 870.00 | 38 783.00 | 38 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 870.00 | 38 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 520.00 | 314 520.00 | | 314 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 776.00 | 227 776.00 | | 227 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 603.00 | 356 603.00 | | 356 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 357.00 | 144 357.00 | | 144 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
UX Autres créances clients | 672 864.00 | 672 864.00 | | 672 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VC Groupe et associés | 460 859.00 | 460 859.00 | | 460 859.00 |
VI Groupe et associés | 208 330.00 | 208 330.00 | | 208 330.00 |
VP Divers | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 813.00 | 219 813.00 | | 219 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 005.00 | 77 005.00 | | 77 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 875.00 | 1 334 875.00 | | 1 334 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 999.00 | 1 489 999.00 | | 1 489 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303 041.00 | 286 308.00 | | 303 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 551 157.00 | 334 716.00 | | 551 157.00 |
ST Autres comptes | 2 200 022.00 | 1 977 982.00 | | 2 200 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 531 855.00 | 514 296.00 | | 531 855.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 356 079.00 | 1 714 844.00 | | 1 356 079.00 |
YT Sous‐traitance | 22 955.00 | 31 703.00 | | 22 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 817.00 | 130 144.00 | | 92 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 395 858.00 | 416 452.00 | | 395 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 305 990.00 | 2 858 696.00 | | 3 305 990.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |