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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 534.00 | 27 166.00 | 57 369.00 | 84 534.00 |
AH Fonds commercial | 4 282 859.00 | | 4 282 859.00 | 4 282 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 084.00 | 85 737.00 | 130 347.00 | 216 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 816.00 | 192 906.00 | 1 141 911.00 | 1 334 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 994 833.00 | 305 809.00 | 5 689 025.00 | 5 994 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 227.00 | 358 518.00 | 724 709.00 | 1 083 227.00 |
BZ Autres créances | 194 383.00 | | 194 383.00 | 194 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 194 309.00 | | 194 309.00 | 194 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 978.00 | 358 518.00 | 1 171 460.00 | 1 529 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 524 811.00 | 664 327.00 | 6 860 485.00 | 7 524 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 817.00 | | | 65 817.00 |
CU Autres participations | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 256 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 044 602.00 | 2 596 602.00 | | 2 044 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 758.00 | | | -113 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 848.00 | -113 758.00 | | 743 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 692.00 | 2 754 844.00 | | 2 898 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085 566.00 | 960 086.00 | | 2 085 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 260.00 | 1 658 957.00 | | 503 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 577.00 | 310 989.00 | | 158 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 383.00 | 509 858.00 | | 1 197 383.00 |
EA Autres dettes | 17 007.00 | 403 147.00 | | 17 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 961 793.00 | 3 843 037.00 | | 3 961 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 860 485.00 | 6 597 881.00 | | 6 860 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 175.00 | 3 395 251.00 | | 2 210 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 444 582.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 839 540.00 | | 11 839 540.00 | 11 839 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 839 540.00 | | 11 839 540.00 | 11 839 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 967 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 054 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 046 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 188 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 806 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 540.00 | 97 255.00 | | 127 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187 818.00 | 932 256.00 | | 187 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 132.00 | 7 868.00 | | 12 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 132.00 | 10 868.00 | | 12 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 2 028.00 | | 1 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 877.00 | | | 120 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 503.00 | 2 028.00 | | 170 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 371.00 | 8 840.00 | | -158 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 202.00 | | | 232 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 979 443.00 | 10 361 044.00 | | 11 979 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 235 595.00 | 10 474 802.00 | | 11 235 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 848.00 | -113 758.00 | | 743 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 936 980.00 | 576 289.00 | | 936 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 887 677.00 | | 2 559 833.00 | 6 887 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 493.00 | 76 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 452 677.00 | 5 994 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 675.00 | 4 367 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 263 509.00 | 1 550 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139 159.00 | | 368 910.00 | 4 139 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675 867.00 | | 2 138 543.00 | 2 675 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 651.00 | | 52 381.00 | 72 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 827.00 | 197 215.00 | 1 932 280.00 | 1 914 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 516.00 | 12 522.00 | 127 872.00 | 142 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 311.00 | 184 693.00 | 1 804 408.00 | 1 772 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 308 518.00 | 50 000.00 | | 308 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 518.00 | 50 000.00 | | 308 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 518.00 | 50 000.00 | | 308 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 577.00 | 158 577.00 | | 158 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 152.00 | 156 152.00 | | 156 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 086.00 | 172 086.00 | | 172 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 202.00 | 232 202.00 | | 232 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 227.00 | 1 083 227.00 | | 1 083 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 085 566.00 | 333 949.00 | 1 333 824.00 | 2 085 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 260.00 | 1 103 260.00 | | 1 103 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 821 283.00 | | | 1 821 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 709.00 | | | 252 709.00 |
VP Divers | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 087.00 | 123 087.00 | | 123 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 526.00 | 1 389 526.00 | | 1 389 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 793.00 | 2 210 175.00 | 1 333 824.00 | 3 961 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241 530.00 | 226 603.00 | | 241 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 789.00 | 220 934.00 | | 226 789.00 |
ST Autres comptes | 2 187 653.00 | 1 371 872.00 | | 2 187 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 627 403.00 | 333 751.00 | | 627 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 620 353.00 | 1 203 050.00 | | 1 620 353.00 |
YT Sous‐traitance | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 679.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 147 416.00 | 100 883.00 | | 147 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388 946.00 | 327 486.00 | | 388 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 054 841.00 | 1 929 235.00 | | 3 054 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |