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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 224 490.00 | | 9 224 490.00 | 9 224 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 920.00 | | 970 920.00 | 970 920.00 |
BZ Autres créances | 253 802.00 | | 253 802.00 | 253 802.00 |
CF Disponibilités | 180 606.00 | | 180 606.00 | 180 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 329.00 | | 1 405 329.00 | 1 405 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 629 819.00 | | 10 629 819.00 | 10 629 819.00 |
CU Autres participations | 9 159 490.00 | | 9 159 490.00 | 9 159 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 089 400.00 | | | 9 089 400.00 |
DH Report à nouveau | 193 223.00 | | | 193 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
DL TOTAL (I) | 9 309 377.00 | | | 9 309 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 140.00 | | | 1 242 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 302.00 | | | 78 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 442.00 | | | 1 320 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 629 819.00 | | | 10 629 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 442.00 | | | 1 320 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 550.00 | | 150 550.00 | 150 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 550.00 | | 150 550.00 | 150 550.00 |
FQ Autres produits | | | 30 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 014.00 | |
GE Autres charges | | | 72 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 600.00 | | | 335 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 600.00 | | | 335 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 600.00 | | | -335 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 921.00 | | | 277 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 167.00 | | | 251 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 995 690.00 | | 228 800.00 | 8 995 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 224 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 224 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 995 690.00 | | 228 800.00 | 8 995 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 140.00 | 1 242 140.00 | | 1 242 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
UX Autres créances clients | 970 920.00 | | | 970 920.00 |
VB T. V. A. | 231 377.00 | | | 231 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 722.00 | 1 224 722.00 | | 1 224 722.00 |
VW T.V.A. | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 442.00 | 1 320 442.00 | | 1 320 442.00 |