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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 94.00 | 755.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 212 240.00 | 110 084.00 | 9 102 155.00 | 9 212 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 720.00 | 10 000.00 | 149 720.00 | 159 720.00 |
BZ Autres créances | 784 640.00 | 517 500.00 | 267 140.00 | 784 640.00 |
CF Disponibilités | 491 156.00 | | 491 156.00 | 491 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 517.00 | 527 500.00 | 908 017.00 | 1 435 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 647 757.00 | 637 584.00 | 10 010 172.00 | 10 647 757.00 |
CU Autres participations | 9 211 390.00 | 109 990.00 | 9 101 400.00 | 9 211 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 089 400.00 | | | 9 089 400.00 |
DH Report à nouveau | -6 016.00 | | | -6 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 154.00 | | | -247 154.00 |
DL TOTAL (I) | 8 836 228.00 | | | 8 836 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 324.00 | | | 1 147 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 943.00 | | | 1 173 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 010 172.00 | | | 10 010 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 943.00 | | | 1 173 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
FQ Autres produits | | | 219 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 228.00 | | | 487 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 382.00 | | | 734 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 154.00 | | | -247 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 722 740.00 | 7 000.00 | | 9 722 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517 500.00 | 9 211 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 500.00 | 9 212 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 721 890.00 | 7 000.00 | | 9 721 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9.00 | 85.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | 85.00 | | 9.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 517 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 637 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 637 490.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 109 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 324.00 | 1 147 324.00 | | 1 147 324.00 |
UX Autres créances clients | 159 720.00 | 159 720.00 | | 159 720.00 |
VB T. V. A. | 216 630.00 | 216 630.00 | | 216 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 010.00 | 568 010.00 | | 568 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 360.00 | 944 360.00 | | 944 360.00 |
VW T.V.A. | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 943.00 | 1 173 943.00 | | 1 173 943.00 |