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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 179.00 | 670.00 | 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 117 150.00 | 18 979.00 | 9 098 170.00 | 9 117 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 558.00 | 10 000.00 | 31 558.00 | 41 558.00 |
BZ Autres créances | 150 151.00 | | 150 151.00 | 150 151.00 |
CF Disponibilités | 622 324.00 | | 622 324.00 | 622 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 474.00 | 10 000.00 | 807 474.00 | 817 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 934 624.00 | 28 979.00 | 9 905 644.00 | 9 934 624.00 |
CU Autres participations | 9 111 300.00 | 18 800.00 | 9 092 500.00 | 9 111 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 089 400.00 | | | 9 089 400.00 |
DH Report à nouveau | -253 171.00 | | | -253 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 717.00 | | | 331 717.00 |
DL TOTAL (I) | 9 167 946.00 | | | 9 167 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 772.00 | | | 730 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 698.00 | | | 737 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 905 644.00 | | | 9 905 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 698.00 | | | 737 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 306 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 119 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627 490.00 | | | 627 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 490.00 | | | 627 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627 490.00 | | | -627 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 150.00 | | | 1 128 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 433.00 | | | 796 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 717.00 | | | 331 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 212 240.00 | | 14 900.00 | 9 212 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 990.00 | 9 116 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 990.00 | 9 117 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 211 390.00 | | 14 900.00 | 9 211 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94.00 | 85.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94.00 | 85.00 | | 94.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 517 500.00 | | 517 500.00 | 517 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 490.00 | 18 800.00 | 627 490.00 | 637 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 490.00 | 18 800.00 | 627 490.00 | 637 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 517 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 800.00 | 109 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 772.00 | 730 772.00 | | 730 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
VB T. V. A. | 150 151.00 | 150 151.00 | | 150 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 709.00 | 191 709.00 | 5 000.00 | 196 709.00 |
VW T.V.A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 698.00 | 737 698.00 | | 737 698.00 |