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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 349.00 | 500.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 108 350.00 | 4 349.00 | 9 104 000.00 | 9 108 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | 10 000.00 | 8 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 147 362.00 | | 147 362.00 | 147 362.00 |
CF Disponibilités | 657 312.00 | | 657 312.00 | 657 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 674.00 | 10 000.00 | 812 674.00 | 822 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 931 024.00 | 14 349.00 | 9 916 674.00 | 9 931 024.00 |
CU Autres participations | 9 107 500.00 | 4 000.00 | 9 103 500.00 | 9 107 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 089 400.00 | | | 9 089 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
DH Report à nouveau | -101 101.00 | | | -101 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 586.00 | | | 66 586.00 |
DL TOTAL (I) | 9 058 812.00 | | | 9 058 812.00 |
DP Provisions pour risques | 242 384.00 | | | 242 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 384.00 | | | 242 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 664.00 | | | 600 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 478.00 | | | 615 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 916 674.00 | | | 9 916 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 478.00 | | | 615 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 329.00 | | | 187 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 742.00 | | | 120 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 586.00 | | | 66 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 108 350.00 | | | 9 108 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 107 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 108 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 107 500.00 | | | 9 107 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264.00 | 85.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264.00 | 85.00 | | 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 384.00 | | | 242 384.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 384.00 | | | 256 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 664.00 | 600 664.00 | | 600 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 147 362.00 | 147 362.00 | | 147 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 362.00 | 165 362.00 | | 165 362.00 |
VW T.V.A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 478.00 | 615 478.00 | | 615 478.00 |