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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 264.00 | 585.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 108 350.00 | 4 264.00 | 9 104 085.00 | 9 108 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | 10 000.00 | 14 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 145 368.00 | | 145 368.00 | 145 368.00 |
CF Disponibilités | 652 292.00 | | 652 292.00 | 652 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 201.00 | 10 000.00 | 815 201.00 | 825 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 933 551.00 | 14 264.00 | 9 919 286.00 | 9 933 551.00 |
CU Autres participations | 9 107 500.00 | 4 000.00 | 9 103 500.00 | 9 107 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 089 400.00 | | | 9 089 400.00 |
DH Report à nouveau | 78 546.00 | | | 78 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 720.00 | | | -175 720.00 |
DL TOTAL (I) | 8 992 225.00 | | | 8 992 225.00 |
DP Provisions pour risques | 242 384.00 | | | 242 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 384.00 | | | 242 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 784.00 | | | 680 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 676.00 | | | 684 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 919 286.00 | | | 9 919 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 676.00 | | | 684 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 384.00 | | | 242 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 184.00 | | | 257 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 184.00 | | | -257 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 191.00 | | | 261 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 720.00 | | | -175 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 117 150.00 | | 6 000.00 | 9 117 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 800.00 | 9 107 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 9 108 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 116 300.00 | | 6 000.00 | 9 116 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179.00 | 85.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179.00 | 85.00 | | 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 242 384.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 800.00 | | 14 800.00 | 28 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 800.00 | 242 384.00 | 14 800.00 | 28 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 14 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 784.00 | 680 784.00 | | 680 784.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 145 368.00 | 145 368.00 | | 145 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 368.00 | 169 368.00 | | 169 368.00 |
VW T.V.A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 676.00 | 684 676.00 | | 684 676.00 |