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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 069 276.00 | 3 539.00 | 4 065 736.00 | 4 069 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 143.00 | | 78 143.00 | 78 143.00 |
BZ Autres créances | 426 266.00 | | 426 266.00 | 426 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 329 187.00 | | 329 187.00 | 329 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 103.00 | | 936 103.00 | 936 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 379.00 | 3 539.00 | 5 001 839.00 | 5 005 379.00 |
CU Autres participations | 4 063 936.00 | | 4 063 936.00 | 4 063 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 728.00 | 1 525 728.00 | | 1 525 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 588 217.00 | 2 588 217.00 | | 2 588 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 941.00 | 67 805.00 | | 83 941.00 |
DG Autres réserves | 122 121.00 | 139 764.00 | | 122 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 281.00 | 322 710.00 | | 328 281.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 290.00 | 4 644 225.00 | | 4 648 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 626.00 | 18 599.00 | | 304 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 257.00 | 7 756.00 | | 10 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 665.00 | 63 189.00 | | 38 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 549.00 | 89 546.00 | | 353 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 839.00 | 4 733 771.00 | | 5 001 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 119.00 | | 225 119.00 | 225 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 119.00 | | 225 119.00 | 225 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 17.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 17.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -17.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 940.00 | 12 153.00 | | 9 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 285.00 | 542 730.00 | | 538 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 003.00 | 220 020.00 | | 210 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 281.00 | 322 710.00 | | 328 281.00 |