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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 040.00 | 3 699.00 | 340.00 | 4 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 070 016.00 | 3 699.00 | 4 066 317.00 | 4 070 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 296 318.00 | | 296 318.00 | 296 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 420 986.00 | | 420 986.00 | 420 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 097.00 | | 1 085 097.00 | 1 085 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 113.00 | 3 699.00 | 5 151 414.00 | 5 155 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
CU Autres participations | 4 063 936.00 | | 4 063 936.00 | 4 063 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 728.00 | 1 525 728.00 | | 1 525 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 588 217.00 | 2 588 217.00 | | 2 588 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 573.00 | 134 978.00 | | 152 573.00 |
DG Autres réserves | 143 938.00 | -26 100.00 | | 143 938.00 |
DH Report à nouveau | | 145 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 451.00 | 366 588.00 | | 370 451.00 |
DL TOTAL (I) | 4 780 908.00 | 4 734 674.00 | | 4 780 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 666.00 | 52 022.00 | | 284 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 934.00 | 9 792.00 | | 12 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 906.00 | 64 877.00 | | 72 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 506.00 | 126 691.00 | | 370 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 414.00 | 4 861 364.00 | | 5 151 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 666.00 | | | 284 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 568.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 568.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -184.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 544.00 | 11 773.00 | | 12 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 948.00 | 574 451.00 | | 570 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 497.00 | 207 863.00 | | 200 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 451.00 | 366 588.00 | | 370 451.00 |