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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 590.00 | 4 110.00 | 479.00 | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 070 566.00 | 4 110.00 | 4 066 456.00 | 4 070 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 504 731.00 | | 504 731.00 | 504 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 7 695.00 | 292 305.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 130 607.00 | | 130 607.00 | 130 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 194.00 | 7 695.00 | 929 499.00 | 937 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 760.00 | 11 805.00 | 4 995 955.00 | 5 007 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
CU Autres participations | 4 063 936.00 | | 4 063 936.00 | 4 063 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 728.00 | 1 525 728.00 | | 1 525 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 588 217.00 | 2 588 217.00 | | 2 588 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 573.00 | 152 573.00 | | 152 573.00 |
DG Autres réserves | 190 172.00 | 143 938.00 | | 190 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 413.00 | 370 451.00 | | 386 413.00 |
DL TOTAL (I) | 4 843 104.00 | 4 780 908.00 | | 4 843 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 764.00 | 284 666.00 | | 119 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 918.00 | 12 934.00 | | 16 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 169.00 | 72 906.00 | | 16 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 851.00 | 370 506.00 | | 152 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 955.00 | 5 151 414.00 | | 4 995 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 764.00 | | | 119 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 12 544.00 | | 10 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 183.00 | 570 948.00 | | 594 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 770.00 | 200 497.00 | | 207 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 413.00 | 370 451.00 | | 386 413.00 |