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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 069 276.00 | 3 540.00 | 4 065 737.00 | 4 069 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 943.00 | | 154 943.00 | 154 943.00 |
BZ Autres créances | 346 052.00 | | 346 052.00 | 346 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 13 960.00 | 86 040.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 233 895.00 | | 233 895.00 | 233 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 415.00 | 13 960.00 | 821 455.00 | 835 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 692.00 | 17 500.00 | 4 887 192.00 | 4 904 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
CU Autres participations | 4 063 936.00 | | 4 063 936.00 | 4 063 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 728.00 | | | 1 525 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 588 217.00 | | | 2 588 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 355.00 | | | 100 355.00 |
DG Autres réserves | 109 772.00 | | | 109 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 691.00 | | | 313 691.00 |
DL TOTAL (I) | 4 637 764.00 | | | 4 637 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 507.00 | | | 179 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 428.00 | | | 249 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 192.00 | | | 4 887 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 428.00 | | | 249 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 224 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 594.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 971.00 | | | 535 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 279.00 | | | 222 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 691.00 | | | 313 691.00 |