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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 069 275.00 | 3 539.00 | 4 065 736.00 | 4 069 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BZ Autres créances | 250 211.00 | | 250 211.00 | 250 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 362 708.00 | | 362 708.00 | 362 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 262.00 | | 800 262.00 | 800 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 538.00 | 3 539.00 | 4 865 999.00 | 4 869 538.00 |
CU Autres participations | 4 063 936.00 | | 4 063 936.00 | 4 063 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 728.00 | 1 525 728.00 | | 1 525 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 588 217.00 | 2 588 217.00 | | 2 588 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 039.00 | 100 355.00 | | 116 039.00 |
DG Autres réserves | 83 561.00 | 109 772.00 | | 83 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 755.00 | 313 691.00 | | 378 755.00 |
DL TOTAL (I) | 4 692 302.00 | 4 637 764.00 | | 4 692 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 976.00 | 179 507.00 | | 122 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 9 158.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 520.00 | 60 761.00 | | 43 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 696.00 | 249 427.00 | | 173 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 999.00 | 4 887 191.00 | | 4 865 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 223 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 690.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 500.00 | 4 852.00 | | 18 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 994.00 | 535 970.00 | | 590 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 239.00 | 222 279.00 | | 212 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 755.00 | 313 691.00 | | 378 755.00 |