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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 955.00 | 1 750.00 | 205.00 | 1 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 647.00 | 57 105.00 | 269 541.00 | 326 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
BZ Autres créances | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 679.00 | | 86 679.00 | 86 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 326.00 | 57 105.00 | 356 220.00 | 413 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 588.00 | | | 588.00 |
CU Autres participations | 323 050.00 | 53 714.00 | 269 336.00 | 323 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 069.00 | | | 57 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
DL TOTAL (I) | 131 684.00 | | | 131 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 269.00 | | | 132 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 536.00 | | | 224 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 220.00 | | | 356 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 556.00 | | | 136 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 783.00 | | 291 783.00 | 291 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 783.00 | | 291 783.00 | 291 783.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 529.00 | | | -23 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 056.00 | | | 339 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 441.00 | | | 319 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 647.00 | | | 326 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 050.00 | | | 323 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 807.00 | 584.00 | | 2 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358.00 | 391.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | 193.00 | | 1 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 399 480.00 | 137 660.00 | | 399 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 948.00 | 13 766.00 | | 39 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 948.00 | 13 766.00 | | 39 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VC Groupe et associés | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 270.00 | 44 290.00 | 87 980.00 | 132 270.00 |
VI Groupe et associés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VP Divers | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 734.00 | 74 146.00 | 588.00 | 74 734.00 |
VW T.V.A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 536.00 | 136 556.00 | 87 980.00 | 224 536.00 |