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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 535.00 | 134 535.00 | | 134 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 535.00 | 134 535.00 | 250 000.00 | 384 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
BZ Autres créances | 229 701.00 | | 229 701.00 | 229 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 794.00 | | 274 794.00 | 274 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 329.00 | 134 535.00 | 524 794.00 | 659 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 882.00 | 76 684.00 | | 8 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 614.00 | -17 802.00 | | 251 614.00 |
DL TOTAL (I) | 315 496.00 | 113 882.00 | | 315 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 486.00 | 89 519.00 | | 45 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 991.00 | 6 510.00 | | 5 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 596.00 | 91 786.00 | | 50 596.00 |
EA Autres dettes | 103 814.00 | 1 307.00 | | 103 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 451.00 | 27 399.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 299.00 | 216 521.00 | | 209 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 794.00 | 330 403.00 | | 524 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 299.00 | 173 203.00 | | 209 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 109.00 | | 330 109.00 | 330 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 109.00 | | 330 109.00 | 330 109.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | 128 883.00 | | 1 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | 19.00 | | 1 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | 131 854.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | -2 971.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -942.00 | 21 859.00 | | -942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 822.00 | 577 744.00 | | 588 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 208.00 | 595 546.00 | | 337 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 614.00 | -17 802.00 | | 251 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 908.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 132.00 | | 350 558.00 | 178 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 800.00 | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 155.00 | 384 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 955.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 400.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 535.00 | | | 134 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | | 19 758.00 | 1 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 330 800.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 435.00 | 100.00 | 134 535.00 | 134 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 435.00 | 100.00 | 134 535.00 | 134 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 435.00 | 100.00 | 134 535.00 | 134 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 814.00 | 103 814.00 | | 103 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VC Groupe et associés | 215 294.00 | 215 294.00 | | 215 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 980.00 | | | 87 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 791.00 | 474 791.00 | | 474 791.00 |
VW T.V.A. | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 299.00 | 209 299.00 | | 209 299.00 |