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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 535.00 | 134 535.00 | | 134 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 535.00 | 134 535.00 | 170 000.00 | 304 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 118 703.00 | | 118 703.00 | 118 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 98 608.00 | | 98 608.00 | 98 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 290.00 | | 259 290.00 | 259 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 825.00 | 134 535.00 | 429 290.00 | 563 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 585.00 | 37 060.00 | | 123 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619.00 | 272 525.00 | | 619.00 |
DL TOTAL (I) | 179 204.00 | 364 585.00 | | 179 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 928.00 | | 6 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 586.00 | 57 873.00 | | 63 586.00 |
EA Autres dettes | 93 143.00 | | | 93 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 113.00 | 28 357.00 | | 87 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 086.00 | 93 191.00 | | 250 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 290.00 | 457 776.00 | | 429 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 086.00 | 93 191.00 | | 250 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 711.00 | | 281 711.00 | 281 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 711.00 | | 281 711.00 | 281 711.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 535.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 016.00 | 29.00 | | 5 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 016.00 | 29.00 | | 5 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 9 732.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 734.00 | 598 486.00 | | 286 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 115.00 | 325 961.00 | | 286 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619.00 | 272 525.00 | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 535.00 | | | 304 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 535.00 | | | 134 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 535.00 | 134 535.00 | | 134 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 535.00 | 134 535.00 | | 134 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 535.00 | 134 535.00 | | 134 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 143.00 | 93 143.00 | | 93 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 113.00 | 87 113.00 | | 87 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VC Groupe et associés | 116 923.00 | 116 923.00 | | 116 923.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 471.00 | 249 471.00 | | 249 471.00 |
VW T.V.A. | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 086.00 | 250 086.00 | | 250 086.00 |