| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 535.00 | 134 535.00 | | 134 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 535.00 | 134 535.00 | 170 000.00 | 304 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
BZ Autres créances | 209 104.00 | | 209 104.00 | 209 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 59 671.00 | | 59 671.00 | 59 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 776.00 | | 287 776.00 | 287 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 310.00 | 134 535.00 | 457 776.00 | 592 310.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 060.00 | 60 496.00 | | 37 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 525.00 | 226 564.00 | | 272 525.00 |
DL TOTAL (I) | 364 585.00 | 342 060.00 | | 364 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 53.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 4 931.00 | | 6 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 873.00 | 73 444.00 | | 57 873.00 |
EA Autres dettes | | 89 816.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 191.00 | 168 244.00 | | 93 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 776.00 | 510 304.00 | | 457 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 191.00 | 168 244.00 | | 93 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 53.00 | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 454.00 | | 348 454.00 | 348 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 454.00 | | 348 454.00 | 348 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 864.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 009.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | 42.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 377.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | 331.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 732.00 | 1 484.00 | | 9 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 486.00 | 568 128.00 | | 598 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 961.00 | 341 564.00 | | 325 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 525.00 | 226 564.00 | | 272 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 535.00 | | 330 000.00 | 399 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 000.00 | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 000.00 | 304 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 535.00 | | | 134 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 000.00 | | 330 000.00 | 265 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 535.00 | | | 134 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 535.00 | | | 134 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 535.00 | | | 134 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VC Groupe et associés | 199 450.00 | 199 450.00 | | 199 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 943.00 | 357 943.00 | | 357 943.00 |
VW T.V.A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 191.00 | 93 191.00 | | 93 191.00 |