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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 535.00 | 134 535.00 | | 134 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 535.00 | 134 535.00 | 265 000.00 | 399 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 238 319.00 | | 238 319.00 | 238 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 304.00 | | 245 304.00 | 245 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 838.00 | 134 535.00 | 510 304.00 | 644 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 496.00 | 8 882.00 | | 60 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 564.00 | 251 614.00 | | 226 564.00 |
DL TOTAL (I) | 342 060.00 | 315 496.00 | | 342 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 45 486.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 5 991.00 | | 4 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 444.00 | 50 596.00 | | 73 444.00 |
EA Autres dettes | 89 816.00 | 103 814.00 | | 89 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 244.00 | 209 299.00 | | 168 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 304.00 | 524 794.00 | | 510 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 244.00 | 209 299.00 | | 168 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 44.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 737.00 | | 341 737.00 | 341 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 737.00 | | 341 737.00 | 341 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 1 502.00 | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 1 502.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 1 379.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 1 379.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | 123.00 | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | -942.00 | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 128.00 | 588 822.00 | | 568 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 564.00 | 337 208.00 | | 341 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 564.00 | 251 614.00 | | 226 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 535.00 | | 281 000.00 | 384 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 000.00 | 265 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 000.00 | 399 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 535.00 | | | 134 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 281 000.00 | 250 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 535.00 | | | 134 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 535.00 | | | 134 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 535.00 | | | 134 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 816.00 | 89 816.00 | | 89 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VC Groupe et associés | 209 750.00 | 209 750.00 | | 209 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VP Divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 322.00 | 464 322.00 | | 464 322.00 |
VW T.V.A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 244.00 | 168 244.00 | | 168 244.00 |