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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 987.00 | 33 235.00 | 8 752.00 | 41 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 335.00 | 52 132.00 | 15 203.00 | 67 335.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 205.00 | 86 070.00 | 28 135.00 | 114 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BT Marchandises | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 387.00 | 8 204.00 | 119 183.00 | 127 387.00 |
BZ Autres créances | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
CF Disponibilités | 107 928.00 | | 107 928.00 | 107 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 241.00 | 8 204.00 | 297 037.00 | 305 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 446.00 | 94 274.00 | 325 172.00 | 419 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 62 048.00 | 61 185.00 | | 62 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 730.00 | 50 863.00 | | 64 730.00 |
DL TOTAL (I) | 170 778.00 | 156 049.00 | | 170 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 042.00 | 28 193.00 | | 18 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 593.00 | 5 232.00 | | 12 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 441.00 | 61 302.00 | | 46 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 929.00 | 54 371.00 | | 69 929.00 |
EA Autres dettes | 7 389.00 | 629.00 | | 7 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 394.00 | 149 727.00 | | 154 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 172.00 | 305 775.00 | | 325 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 577.00 | 131 711.00 | | 144 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 990.00 | | 1 081 990.00 | 1 081 990.00 |
FG Production vendue services | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 453.00 | | 1 086 453.00 | 1 086 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 898.00 | |
GE Autres charges | | | 4 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 900.00 | 4 677.00 | | 4 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -3 879.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 114.00 | 1 234.00 | | 4 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 2 011.00 | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 2 011.00 | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | 45.00 | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 45.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | 1 966.00 | | -1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 364.00 | 7 946.00 | | 15 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 216.00 | 888 033.00 | | 1 093 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 486.00 | 837 169.00 | | 1 028 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 730.00 | 50 863.00 | | 64 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 990.00 | | 1 090.00 | 113 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 114 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 233.00 | | 1 090.00 | 108 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 980.00 | 9 090.00 | | 76 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 278.00 | 9 090.00 | | 76 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 597.00 | 5 898.00 | 1 291.00 | 3 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 597.00 | 5 898.00 | 1 291.00 | 3 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 597.00 | 5 898.00 | 1 291.00 | 3 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 898.00 | 1 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 117 542.00 | | | 117 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 016.00 | 8 199.00 | 9 817.00 | 18 016.00 |
VI Groupe et associés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VP Divers | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 561.00 | 165 561.00 | | 165 561.00 |
VW T.V.A. | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 394.00 | 144 577.00 | 9 817.00 | 154 394.00 |