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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 987.00 | 37 353.00 | 4 634.00 | 41 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 335.00 | 55 059.00 | 12 276.00 | 67 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 329.00 | 93 115.00 | 27 214.00 | 120 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BT Marchandises | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 369.00 | 8 309.00 | 146 060.00 | 154 369.00 |
BZ Autres créances | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
CF Disponibilités | 93 470.00 | | 93 470.00 | 93 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 948.00 | 8 309.00 | 310 639.00 | 318 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 277.00 | 101 423.00 | 337 853.00 | 439 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 778.00 | 62 048.00 | | 66 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 863.00 | 64 730.00 | | 76 863.00 |
DL TOTAL (I) | 187 641.00 | 170 778.00 | | 187 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 833.00 | 18 042.00 | | 9 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 994.00 | 12 593.00 | | 13 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 443.00 | 46 441.00 | | 52 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 999.00 | 69 929.00 | | 71 999.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 7 389.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 213.00 | 154 394.00 | | 150 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 853.00 | 325 172.00 | | 337 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 468.00 | 144 577.00 | | 143 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 586.00 | 1 872.00 | 1 026 458.00 | 1 024 586.00 |
FG Production vendue services | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 714.00 | 1 872.00 | 1 031 586.00 | 1 029 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 139.00 | 4 900.00 | | 4 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 4 114.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 536.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 536.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | 1 738.00 | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944.00 | 1 738.00 | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 943.00 | -1 202.00 | | -1 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 017.00 | 15 364.00 | | 20 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 073.00 | 1 093 216.00 | | 1 036 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 211.00 | 1 028 486.00 | | 959 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 863.00 | 64 730.00 | | 76 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 205.00 | | 6 124.00 | 114 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 323.00 | | | 109 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | 6 124.00 | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 070.00 | 7 045.00 | | 86 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 368.00 | 7 045.00 | | 85 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 204.00 | 105.00 | | 8 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 204.00 | 105.00 | | 8 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 204.00 | 105.00 | | 8 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UX Autres créances clients | 144 398.00 | 144 398.00 | | 144 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 817.00 | 3 073.00 | 6 744.00 | 9 817.00 |
VI Groupe et associés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VP Divers | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 817.00 | 187 817.00 | | 187 817.00 |
VW T.V.A. | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 213.00 | 143 468.00 | 6 744.00 | 150 213.00 |