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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 307.00 | 41 714.00 | 1 593.00 | 43 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 335.00 | 57 710.00 | 9 625.00 | 67 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 567.00 | | 131 567.00 | 131 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 253.00 | 100 127.00 | 153 126.00 | 253 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BT Marchandises | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 113.00 | 8 748.00 | 197 365.00 | 206 113.00 |
BZ Autres créances | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CF Disponibilités | 141 832.00 | | 141 832.00 | 141 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 672.00 | 8 748.00 | 390 924.00 | 399 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 925.00 | 108 874.00 | 544 050.00 | 652 925.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 641.00 | 66 778.00 | | 83 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 443.00 | 76 863.00 | | 94 443.00 |
DL TOTAL (I) | 222 084.00 | 187 641.00 | | 222 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 312.00 | 9 833.00 | | 167 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 484.00 | 13 994.00 | | 14 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 368.00 | 52 443.00 | | 64 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 311.00 | 71 999.00 | | 73 311.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | 1 943.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 967.00 | 150 213.00 | | 321 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 050.00 | 337 853.00 | | 544 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 653.00 | 143 468.00 | | 177 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 502.00 | 23 130.00 | 1 177 632.00 | 1 154 502.00 |
FG Production vendue services | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 189.00 | 23 130.00 | 1 182 319.00 | 1 159 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 147.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 147.00 | 4 139.00 | | 5 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 140.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 801.00 | 2.00 | | 3 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 801.00 | 2.00 | | 3 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 1 944.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 1 944.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 184.00 | -1 943.00 | | 3 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 427.00 | 20 017.00 | | 29 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 327.00 | 1 036 073.00 | | 1 191 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 884.00 | 959 211.00 | | 1 096 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 443.00 | 76 863.00 | | 94 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 329.00 | | 132 924.00 | 120 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 323.00 | | 132 887.00 | 109 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 304.00 | | 37.00 | 10 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 115.00 | 7 012.00 | | 93 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 413.00 | 7 012.00 | | 92 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 309.00 | 439.00 | | 8 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 309.00 | 439.00 | | 8 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 309.00 | 439.00 | | 8 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 368.00 | 64 368.00 | | 64 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 195 616.00 | 195 616.00 | | 195 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 004.00 | 3 826.00 | 3 178.00 | 7 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 307.00 | 19 171.00 | 102 748.00 | 160 307.00 |
VI Groupe et associés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 280.00 | | | 166 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 621.00 | 225 621.00 | | 225 621.00 |
VW T.V.A. | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 967.00 | 177 653.00 | 105 926.00 | 321 967.00 |