| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 411.00 | 43 323.00 | 8 087.00 | 51 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 235.00 | 60 778.00 | 18 457.00 | 79 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 028.00 | | 157 028.00 | 157 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 592.00 | 104 804.00 | 197 788.00 | 302 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BT Marchandises | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 114.00 | 8 448.00 | 204 667.00 | 213 114.00 |
BZ Autres créances | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
CF Disponibilités | 151 643.00 | | 151 643.00 | 151 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 890.00 | 8 448.00 | 405 442.00 | 413 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 482.00 | 113 251.00 | 603 231.00 | 716 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
CU Autres participations | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108 084.00 | 83 641.00 | | 108 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 009.00 | 94 443.00 | | 37 009.00 |
DL TOTAL (I) | 189 092.00 | 222 084.00 | | 189 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 447.00 | 167 312.00 | | 245 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 288.00 | 14 484.00 | | 26 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 228.00 | 64 368.00 | | 56 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 985.00 | 73 311.00 | | 85 985.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 2 493.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 139.00 | 321 967.00 | | 414 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 231.00 | 544 050.00 | | 603 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 713.00 | 177 653.00 | | 198 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 429.00 | | 1 072 429.00 | 1 072 429.00 |
FG Production vendue services | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 235.00 | | 1 077 235.00 | 1 077 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 372.00 | 5 147.00 | | 2 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 3 801.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 3 801.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 617.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 617.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 3 184.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 259.00 | 29 427.00 | | 11 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 351.00 | 1 191 327.00 | | 1 082 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 343.00 | 1 096 884.00 | | 1 045 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 009.00 | 94 443.00 | | 37 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 253.00 | | 49 339.00 | 253 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 210.00 | | 45 464.00 | 242 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 341.00 | | 3 875.00 | 10 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 127.00 | 4 677.00 | | 100 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 425.00 | 4 677.00 | | 99 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 748.00 | | 300.00 | 8 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 748.00 | | 300.00 | 8 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 748.00 | | 300.00 | 8 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 228.00 | 56 228.00 | | 56 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 202 977.00 | 202 977.00 | | 202 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 196.00 | 29 769.00 | 191 744.00 | 245 196.00 |
VI Groupe et associés | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 358.00 | 241 358.00 | | 241 358.00 |
VW T.V.A. | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 140.00 | 198 713.00 | 191 744.00 | 414 140.00 |