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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 636.00 | 46 498.00 | 12 137.00 | 58 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 987.00 | 65 252.00 | 18 735.00 | 83 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 028.00 | | 157 028.00 | 157 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 088.00 | 112 453.00 | 199 635.00 | 312 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BT Marchandises | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 268.00 | 8 448.00 | 150 820.00 | 159 268.00 |
BZ Autres créances | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
CF Disponibilités | 136 576.00 | | 136 576.00 | 136 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 364.00 | 8 448.00 | 357 917.00 | 366 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 452.00 | 120 900.00 | 557 552.00 | 678 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CU Autres participations | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 092.00 | 108 084.00 | | 145 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 000.00 | 37 009.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 201 092.00 | 189 092.00 | | 201 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 818.00 | 245 447.00 | | 219 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 26 288.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 819.00 | 56 228.00 | | 40 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 629.00 | 85 985.00 | | 94 629.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 191.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 459.00 | 414 139.00 | | 356 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 552.00 | 603 231.00 | | 557 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 595.00 | | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 926.00 | | 973 926.00 | 973 926.00 |
FG Production vendue services | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 698.00 | | 987 698.00 | 987 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 165.00 | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | 165.00 | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | 75.00 | | 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 11 259.00 | | 4 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 095.00 | 1 082 351.00 | | 1 006 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 095.00 | 1 045 343.00 | | 994 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 000.00 | 37 009.00 | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 592.00 | | 11 977.00 | 302 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 481.00 | 11 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 481.00 | 312 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 674.00 | | 11 977.00 | 287 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 804.00 | 7 649.00 | | 104 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 102.00 | 7 649.00 | | 104 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 149 130.00 | 149 130.00 | | 149 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 545.00 | 49 399.00 | 165 675.00 | 219 545.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 253.00 | 195 253.00 | | 195 253.00 |
VW T.V.A. | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 460.00 | 186 314.00 | 165 675.00 | 356 460.00 |