| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 913.00 | 9 743.00 | 7 170.00 | 16 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 729.00 | 69 828.00 | 167 901.00 | 237 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 181.00 | 79 953.00 | 537 228.00 | 617 181.00 |
BT Marchandises | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
BZ Autres créances | 43 173.00 | | 43 173.00 | 43 173.00 |
CF Disponibilités | 55 233.00 | | 55 233.00 | 55 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 721.00 | | 159 721.00 | 159 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 902.00 | 79 953.00 | 696 949.00 | 776 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
DH Report à nouveau | | -11 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 134.00 | 48 636.00 | | 35 134.00 |
DL TOTAL (I) | 152 398.00 | 117 264.00 | | 152 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 345.00 | 304 432.00 | | 245 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 300.00 | 121 598.00 | | 71 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 941.00 | 126 900.00 | | 172 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 929.00 | 30 611.00 | | 54 929.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 550.00 | 583 542.00 | | 544 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 949.00 | 700 807.00 | | 696 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 392.00 | | 793 392.00 | 793 392.00 |
FG Production vendue services | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 640.00 | | 816 640.00 | 816 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 651.00 | |
GE Autres charges | | | 26 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 4 186.00 | | 4 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 642.00 | 719 520.00 | | 824 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 507.00 | 670 883.00 | | 789 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 134.00 | 48 636.00 | | 35 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 940.00 | | 9 241.00 | 607 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 883.00 | | | 349 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 058.00 | | 5 585.00 | 249 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 3 656.00 | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 303.00 | 28 651.00 | | 51 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 920.00 | 28 651.00 | | 50 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 942.00 | 172 942.00 | | 172 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
UX Autres créances clients | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
VB T. V. A. | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 346.00 | 59 974.00 | 185 372.00 | 245 346.00 |
VI Groupe et associés | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 087.00 | | | 59 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VP Divers | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 794.00 | 78 138.00 | 12 656.00 | 90 794.00 |
VW T.V.A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 551.00 | 359 178.00 | 185 372.00 | 544 551.00 |