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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AH Fonds commercial | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 460.00 | 20 048.00 | 2 412.00 | 22 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 313.00 | 143 852.00 | 91 461.00 | 235 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 022.00 | 164 283.00 | 456 739.00 | 621 022.00 |
BT Marchandises | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BZ Autres créances | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
CF Disponibilités | 123 345.00 | | 123 345.00 | 123 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 633.00 | | 202 633.00 | 202 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 655.00 | 164 283.00 | 659 373.00 | 823 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 181 353.00 | 126 034.00 | | 181 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 647.00 | 85 319.00 | | 81 647.00 |
DL TOTAL (I) | 351 001.00 | 299 353.00 | | 351 001.00 |
DP Provisions pour risques | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 713.00 | 124 499.00 | | 62 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 777.00 | 48 257.00 | | 48 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 748.00 | 139 186.00 | | 140 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 979.00 | 43 226.00 | | 37 979.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | 30.00 | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 572.00 | 355 199.00 | | 292 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 373.00 | 670 352.00 | | 659 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 816.00 | | 1 046 816.00 | 1 046 816.00 |
FG Production vendue services | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 679.00 | | 1 057 679.00 | 1 057 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 787.00 | |
GE Autres charges | | | 31 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 869.00 | 25 340.00 | | 24 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 895.00 | 976 142.00 | | 1 062 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 248.00 | 890 823.00 | | 981 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 647.00 | 85 319.00 | | 81 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 708.00 | | 314.00 | 620 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 883.00 | | | 349 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 773.00 | | | 257 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 053.00 | | 314.00 | 13 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 496.00 | 25 787.00 | | 138 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 113.00 | 25 787.00 | | 138 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
UX Autres créances clients | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VP Divers | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 290.00 | 50 923.00 | 13 367.00 | 64 290.00 |