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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 882.00 | 698.00 | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 175.00 | 23 255.00 | 1 920.00 | 25 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 239.00 | 185 932.00 | 48 307.00 | 234 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 111.00 | 210 069.00 | 414 042.00 | 624 111.00 |
BT Marchandises | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BZ Autres créances | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
CF Disponibilités | 111 570.00 | | 111 570.00 | 111 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 504.00 | | 193 504.00 | 193 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 615.00 | 210 069.00 | 607 546.00 | 817 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 254 502.00 | 263 001.00 | | 254 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 588.00 | 111 501.00 | | 96 588.00 |
DL TOTAL (I) | 439 089.00 | 462 502.00 | | 439 089.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 140.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 187.00 | 145 325.00 | | 131 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 899.00 | 56 631.00 | | 36 899.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 25.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 457.00 | 202 121.00 | | 168 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 546.00 | 680 423.00 | | 607 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 457.00 | 202 121.00 | | 168 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 827.00 | | 2 308.00 | 623 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 024.00 | 624 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 383.00 | 351 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 642.00 | 259 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 463.00 | | | 351 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 997.00 | | 2 058.00 | 258 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 367.00 | | 250.00 | 13 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 696.00 | 24 397.00 | 2 024.00 | 187 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 527.00 | 383.00 | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 959.00 | 23 870.00 | 1 642.00 | 186 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 187.00 | 131 187.00 | | 131 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
UX Autres créances clients | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VB T. V. A. | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 930.00 | 55 313.00 | 13 617.00 | 68 930.00 |
VW T.V.A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 457.00 | 168 457.00 | | 168 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | 3 548.00 | | 3 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 971.00 | 25 289.00 | | 27 971.00 |
ST Autres comptes | 18 031.00 | 16 806.00 | | 18 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 136.00 | 58 958.00 | | 60 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 268.00 | 51 028.00 | | 51 268.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 183.00 | | | 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | 1 946.00 | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 259.00 | 5 494.00 | | 5 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 516.00 | 73 072.00 | | 65 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 257.00 | 57 248.00 | | 54 257.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 588.00 | 152 081.00 | | 157 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |