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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 459.00 | 18 534.00 | 3 925.00 | 22 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 312.00 | 119 579.00 | 115 733.00 | 235 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 707.00 | 138 495.00 | 482 212.00 | 620 707.00 |
BT Marchandises | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
BZ Autres créances | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CF Disponibilités | 101 313.00 | | 101 313.00 | 101 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 140.00 | | 188 140.00 | 188 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 847.00 | 138 495.00 | 670 352.00 | 808 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 126 034.00 | 64 398.00 | | 126 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 319.00 | 61 635.00 | | 85 319.00 |
DL TOTAL (I) | 299 353.00 | 214 034.00 | | 299 353.00 |
DP Provisions pour risques | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 499.00 | 185 372.00 | | 124 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 256.00 | 77 305.00 | | 48 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 186.00 | 141 311.00 | | 139 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 226.00 | 31 281.00 | | 43 226.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 9.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 198.00 | 435 281.00 | | 355 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 352.00 | 649 315.00 | | 670 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 486.00 | 310 782.00 | | 292 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 346.00 | | 948 346.00 | 948 346.00 |
FG Production vendue services | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 688.00 | | 965 688.00 | 965 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 699.00 | |
GE Autres charges | | | 29 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 753.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 944.00 | 1 753.00 | | 15 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 944.00 | -1 753.00 | | -15 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 340.00 | 13 105.00 | | 25 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 141.00 | 917 320.00 | | 976 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 822.00 | 855 685.00 | | 890 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 319.00 | 61 635.00 | | 85 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 541.00 | | 166.00 | 620 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 383.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 883.00 | | | 349 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 773.00 | | | 257 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 886.00 | | 166.00 | 12 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 797.00 | 29 699.00 | | 108 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 414.00 | 29 699.00 | | 108 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 186.00 | 139 186.00 | | 139 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
UX Autres créances clients | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VB T. V. A. | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 499.00 | 61 786.00 | 62 713.00 | 124 499.00 |
VI Groupe et associés | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 660.00 | 58 607.00 | 13 053.00 | 71 660.00 |
VW T.V.A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 199.00 | 292 486.00 | 62 713.00 | 355 199.00 |