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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 738.00 | 1 225.00 | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 175.00 | 21 602.00 | 3 573.00 | 25 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 823.00 | 165 357.00 | 68 466.00 | 233 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 827.00 | 187 696.00 | 436 131.00 | 623 827.00 |
BT Marchandises | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BZ Autres créances | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
CF Disponibilités | 162 233.00 | | 162 233.00 | 162 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 292.00 | | 244 292.00 | 244 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 119.00 | 187 696.00 | 680 423.00 | 868 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 263 001.00 | 181 353.00 | | 263 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 501.00 | 81 647.00 | | 111 501.00 |
DL TOTAL (I) | 462 502.00 | 351 001.00 | | 462 502.00 |
DP Provisions pour risques | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 48 777.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 325.00 | 140 748.00 | | 145 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 631.00 | 37 979.00 | | 56 631.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 2 355.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 121.00 | 292 572.00 | | 202 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 423.00 | 659 373.00 | | 680 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 121.00 | 292 572.00 | | 202 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 022.00 | | 4 295.00 | 621 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 623 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 258 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 883.00 | | 1 580.00 | 349 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 773.00 | | 2 715.00 | 257 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 283.00 | 24 904.00 | 1 490.00 | 164 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 355.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 900.00 | 24 549.00 | 1 490.00 | 163 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 325.00 | 145 325.00 | | 145 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
UX Autres créances clients | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VB T. V. A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 985.00 | 52 618.00 | 13 367.00 | 65 985.00 |
VW T.V.A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 121.00 | 202 121.00 | | 202 121.00 |