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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 608.00 | 1 097.00 | 5 511.00 | 6 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 897.00 | 1 385.00 | 2 512.00 | 3 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 669.00 | 2 482.00 | 74 188.00 | 76 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
BZ Autres créances | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CF Disponibilités | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 953.00 | 2 482.00 | 108 471.00 | 110 953.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 528.00 | 23 024.00 | | 12 528.00 |
DL TOTAL (I) | 39 552.00 | 27 024.00 | | 39 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 204.00 | 66 870.00 | | 57 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270.00 | 1 741.00 | | 5 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 660.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 845.00 | 19 601.00 | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 919.00 | 88 872.00 | | 68 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 471.00 | 115 896.00 | | 108 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 550.00 | 31 719.00 | | 21 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 147.00 | | 85 147.00 | 85 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 147.00 | | 85 147.00 | 85 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 300.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -300.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 4 063.00 | | 2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 328.00 | 118 487.00 | | 86 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 800.00 | 95 463.00 | | 73 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 528.00 | 23 024.00 | | 12 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 084.00 | | 6 786.00 | 73 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 76 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 10 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 919.00 | | 6 786.00 | 6 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611.00 | 2 871.00 | 2 000.00 | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611.00 | 2 871.00 | 2 000.00 | 1 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 204.00 | 9 835.00 | 40 427.00 | 57 204.00 |
VI Groupe et associés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 919.00 | 21 550.00 | 40 427.00 | 68 919.00 |