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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 588.00 | 2 916.00 | 6 671.00 | 9 588.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 000.00 | 29 875.00 | 68 124.00 | 98 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 174.00 | 32 791.00 | 94 382.00 | 127 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 010.00 | 2 150.00 | 344 860.00 | 347 010.00 |
BZ Autres créances | 115 622.00 | | 115 622.00 | 115 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 404.00 | 2 150.00 | 483 254.00 | 485 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 578.00 | 34 941.00 | 577 637.00 | 612 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
DL TOTAL (I) | 101 429.00 | | | 101 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 886.00 | | | 210 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 598.00 | | | 134 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 723.00 | | | 127 723.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 207.00 | | | 476 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 637.00 | | | 577 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 301.00 | | | 300 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 859.00 | 12 068.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 916.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 943.00 | 12 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 599.00 | 134 599.00 | | 134 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
UX Autres créances clients | 347 010.00 | | | 347 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 098.00 | 18 192.00 | 154 601.00 | 194 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
VP Divers | 115 623.00 | | | 115 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 723.00 | 127 723.00 | | 127 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 023.00 | 474 437.00 | 6 586.00 | 481 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 208.00 | 300 302.00 | 154 601.00 | 476 208.00 |