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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 021.00 | 195 729.00 | 285 291.00 | 481 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 725.00 | 205 433.00 | 300 291.00 | 505 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 431.00 | 13 740.00 | 372 691.00 | 386 431.00 |
BZ Autres créances | 98 190.00 | | 98 190.00 | 98 190.00 |
CF Disponibilités | 85 278.00 | | 85 278.00 | 85 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 315.00 | 13 740.00 | 565 575.00 | 579 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 041.00 | 219 173.00 | 865 867.00 | 1 085 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 62 588.00 | | | 62 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
DL TOTAL (I) | 176 891.00 | | | 176 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 511.00 | | | 315 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 717.00 | | | 165 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 617.00 | | | 164 617.00 |
EA Autres dettes | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 975.00 | | | 688 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 867.00 | | | 865 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 602.00 | | | 518 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886.00 | | | 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 227.00 | | 142 456.00 | 390 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 958.00 | 505 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 958.00 | 481 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 523.00 | | 142 456.00 | 365 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 038.00 | 84 330.00 | 7 934.00 | 129 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 783.00 | 921.00 | | 8 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 254.00 | 83 409.00 | 7 934.00 | 120 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 717.00 | 165 717.00 | | 165 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 617.00 | 164 617.00 | | 164 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 386 431.00 | 386 431.00 | | 386 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 625.00 | 144 252.00 | 170 373.00 | 314 625.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 300.00 | | | 124 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 323.00 | | | 123 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 190.00 | 98 190.00 | | 98 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 032.00 | 489 032.00 | 2 000.00 | 491 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 976.00 | 518 603.00 | 170 373.00 | 688 976.00 |