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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 588.00 | 8 669.00 | 918.00 | 9 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 114.00 | 1.00 | 115.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 522.00 | 120 254.00 | 245 268.00 | 365 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 226.00 | 129 037.00 | 261 188.00 | 390 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 574.00 | | 307 574.00 | 307 574.00 |
BZ Autres créances | 71 428.00 | | 71 428.00 | 71 428.00 |
CF Disponibilités | 127 872.00 | | 127 872.00 | 127 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 735.00 | | 536 735.00 | 536 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 962.00 | 129 037.00 | 797 924.00 | 926 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 69 035.00 | | | 69 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
DL TOTAL (I) | 163 068.00 | | | 163 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 225.00 | | | 314 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 461.00 | | | 144 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 099.00 | | | 130 099.00 |
EA Autres dettes | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 855.00 | | | 634 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 924.00 | | | 797 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 470.00 | | | 431 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | | | 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 473.00 | | 141 154.00 | 249 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 390 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 365 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 769.00 | | 141 154.00 | 224 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 363.00 | 56 887.00 | 212.00 | 72 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 827.00 | 1 956.00 | | 6 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 535.00 | 54 931.00 | 212.00 | 65 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 461.00 | 144 461.00 | | 144 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 100.00 | 130 100.00 | | 130 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 307 574.00 | 307 574.00 | | 307 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 357.00 | 109 972.00 | 203 385.00 | 313 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 802.00 | 383 802.00 | 2 000.00 | 385 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 856.00 | 431 471.00 | 203 385.00 | 634 856.00 |