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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 588.00 | 6 751.00 | 2 836.00 | 9 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 75.00 | 40.00 | 115.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 768.00 | 65 535.00 | 159 233.00 | 224 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 472.00 | 72 362.00 | 177 109.00 | 249 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 198.00 | | 282 198.00 | 282 198.00 |
BZ Autres créances | 113 716.00 | | 113 716.00 | 113 716.00 |
CF Disponibilités | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 426.00 | | 469 426.00 | 469 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 898.00 | 72 362.00 | 646 536.00 | 718 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395.00 | | | 395.00 |
DL TOTAL (I) | 139 435.00 | | | 139 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 572.00 | | | 241 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 941.00 | | | 134 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 541.00 | | | 128 541.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 100.00 | | | 507 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 536.00 | | | 646 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 743.00 | | | 326 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | | | 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 399.00 | | 153 474.00 | 108 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 400.00 | 249 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 400.00 | 224 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 695.00 | | 153 474.00 | 83 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 426.00 | 32 381.00 | 8 443.00 | 48 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 871.00 | 1 956.00 | | 4 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 555.00 | 30 424.00 | 8 443.00 | 43 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 942.00 | 134 942.00 | | 134 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 542.00 | 128 542.00 | | 128 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 282 198.00 | 282 198.00 | | 282 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 588.00 | 60 231.00 | 180 357.00 | 240 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 917.00 | | | 121 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 716.00 | 113 716.00 | | 113 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 010.00 | 404 010.00 | 2 000.00 | 406 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 100.00 | 326 744.00 | 180 357.00 | 507 100.00 |