| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 588.00 | 4 833.00 | 4 754.00 | 9 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 37.00 | 78.00 | 115.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 695.00 | 43 554.00 | 40 140.00 | 83 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 398.00 | 48 425.00 | 59 973.00 | 108 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 861.00 | | 347 861.00 | 347 861.00 |
BZ Autres créances | 136 159.00 | | 136 159.00 | 136 159.00 |
CF Disponibilités | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 016.00 | | 516 016.00 | 516 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 415.00 | 48 425.00 | 575 989.00 | 624 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
DL TOTAL (I) | 139 040.00 | | | 139 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 409.00 | | | 170 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 531.00 | | | 145 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 964.00 | | | 118 964.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 949.00 | | | 436 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 989.00 | | | 575 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 904.00 | | | 309 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 174.00 | | 9 588.00 | 127 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 792.00 | 20 334.00 | 4 699.00 | 32 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | 1 955.00 | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 875.00 | 18 379.00 | 4 699.00 | 29 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 531.00 | 145 531.00 | | 145 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 347 861.00 | 347 861.00 | | 347 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 906.00 | 33 861.00 | 127 045.00 | 160 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
VP Divers | 136 160.00 | 136 160.00 | | 136 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 964.00 | 118 964.00 | | 118 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 532.00 | 494 532.00 | 2 000.00 | 496 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 950.00 | 309 905.00 | 127 045.00 | 436 950.00 |