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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 452.00 | 77 386.00 | 65.00 | 77 452.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 939.00 | | 1 024 939.00 | 1 024 939.00 |
AN Terrains | 189 710.00 | 2 683.00 | 187 026.00 | 189 710.00 |
AP Constructions | 4 097 624.00 | 3 610 635.00 | 486 989.00 | 4 097 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 971.00 | 1 075 493.00 | 218 478.00 | 1 293 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 305.00 | 254 125.00 | 22 179.00 | 276 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 340 474.00 | | 1 340 474.00 | 1 340 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 671.00 | | 144 671.00 | 144 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521 169.00 | | 521 169.00 | 521 169.00 |
BF Prêts | 193 078.00 | | 193 078.00 | 193 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 177 427.00 | 5 020 326.00 | 4 157 101.00 | 9 177 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
BT Marchandises | 1 790 809.00 | | 1 790 809.00 | 1 790 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 413.00 | 8 177.00 | 49 236.00 | 57 413.00 |
BZ Autres créances | 984 590.00 | | 984 590.00 | 984 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CF Disponibilités | 831 202.00 | | 831 202.00 | 831 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 604.00 | | 148 604.00 | 148 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 770.00 | 8 177.00 | 3 826 593.00 | 3 834 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 012 197.00 | 5 028 503.00 | 7 983 694.00 | 13 012 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 261.00 | 221 261.00 | | 221 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 521 477.00 | 2 316 034.00 | | 2 521 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 363.00 | 305 442.00 | | 635 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818 101.00 | 3 282 738.00 | | 3 818 101.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 129.00 | 533 630.00 | | 634 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 483.00 | 108 480.00 | | 52 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 260.00 | 2 615 889.00 | | 2 262 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 627.00 | 1 142 016.00 | | 1 157 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
EA Autres dettes | 24 391.00 | 32 951.00 | | 24 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 308.00 | 7 000.00 | | 3 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 165 592.00 | 4 439 969.00 | | 4 165 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 983 694.00 | 7 782 707.00 | | 7 983 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 766 184.00 | 4 049 219.00 | | 3 766 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 481 096.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 927.00 | |
FG Production vendue services | | | 589 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 077 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 274 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 970 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 575 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 585 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 989.00 | |
GE Autres charges | | | 63 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 285 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 278.00 | -10 240.00 | | 3 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 957.00 | 93 622.00 | | 205 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 745.00 | 58 807.00 | | 191 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 330 040.00 | 29 421 429.00 | | 40 330 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 694 676.00 | 29 115 986.00 | | 39 694 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 363.00 | 305 442.00 | | 635 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 825.00 | 2 119.00 | | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 828 194.00 | 200 072.00 | 7 940.00 | 4 828 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 753 297.00 | 197 582.00 | 7 940.00 | 4 753 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 916.00 | 1 989.00 | 64 728.00 | 70 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 916.00 | 1 989.00 | 64 728.00 | 70 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 989.00 | 64 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 483.00 | 9 161.00 | 43 322.00 | 52 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 731.00 | | | 316 731.00 |
VP Divers | 387 226.00 | | | 387 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 605.00 | | | 148 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 940.00 | 1 193 829.00 | 351 111.00 | 1 544 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 593.00 | 3 766 185.00 | 342 842.00 | 4 165 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |