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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 730.00 | 109 122.00 | 24 607.00 | 133 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 939.00 | | 1 024 939.00 | 1 024 939.00 |
AN Terrains | 2 104 639.00 | 198 290.00 | 1 906 349.00 | 2 104 639.00 |
AP Constructions | 27 786 685.00 | 7 170 080.00 | 20 616 604.00 | 27 786 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 230 842.00 | 2 983 885.00 | 3 246 957.00 | 6 230 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 949.00 | 428 381.00 | 191 567.00 | 619 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 723.00 | | 58 723.00 | 58 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774 601.00 | | 774 601.00 | 774 601.00 |
BF Prêts | 199 986.00 | | 199 986.00 | 199 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 963 192.00 | 10 889 760.00 | 28 073 431.00 | 38 963 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 632.00 | | 42 632.00 | 42 632.00 |
BT Marchandises | 6 404 819.00 | | 6 404 819.00 | 6 404 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 874.00 | 16 150.00 | 1 476 723.00 | 1 492 874.00 |
BZ Autres créances | 3 779 337.00 | | 3 779 337.00 | 3 779 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CF Disponibilités | 606 696.00 | | 606 696.00 | 606 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 756.00 | | 441 756.00 | 441 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 769 813.00 | 16 150.00 | 12 753 662.00 | 12 769 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 733 007.00 | 10 905 911.00 | 40 827 095.00 | 51 733 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 261.00 | 221 261.00 | | 221 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -643 462.00 | -689 773.00 | | -643 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 436.00 | 46 311.00 | | -40 436.00 |
DL TOTAL (I) | -22 637.00 | 17 798.00 | | -22 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 621 867.00 | 413 114.00 | | 621 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 867.00 | 413 114.00 | | 621 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 934 721.00 | 29 352 184.00 | | 27 934 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 842 482.00 | 4 203 408.00 | | 3 842 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 343 935.00 | 6 334 318.00 | | 6 343 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 790.00 | 1 489 970.00 | | 1 785 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 182.00 | 143 667.00 | | 158 182.00 |
EA Autres dettes | 158 445.00 | 166 944.00 | | 158 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 308.00 | 3 333.00 | | 4 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 227 866.00 | 41 693 826.00 | | 40 227 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 827 095.00 | 42 124 739.00 | | 40 827 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 892 255.00 | 11 079 052.00 | | 11 892 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 686.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 466 103.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 660.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 661 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 168 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 304 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 472 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 807 758.00 | |
GE Autres charges | | | 10 304 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 112 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 434 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 391.00 | | | 77 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 494 139.00 | 66 903 793.00 | | 69 494 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 534 575.00 | 66 857 482.00 | | 69 534 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 436.00 | 46 311.00 | | -40 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 524 476.00 | 2 365 284.00 | | 8 524 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 999.00 | 16 124.00 | | 92 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 431 477.00 | 2 349 160.00 | | 8 431 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 114.00 | 254 036.00 | 45 283.00 | 413 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 838.00 | 16 142.00 | 16 829.00 | 16 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 838.00 | 16 142.00 | 16 829.00 | 16 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 952.00 | 270 178.00 | 62 112.00 | 429 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 379.00 | 62 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 842 483.00 | 5 906.00 | 3 836 577.00 | 3 842 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 746.00 | 1 690.00 | 265 056.00 | 266 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 917 787.00 | 3 418 753.00 | 11 637 866.00 | 27 917 787.00 |
VI Groupe et associés | 158 446.00 | 158 446.00 | | 158 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 828 352.00 | | | 2 828 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 274 805.00 | 4 274 805.00 | | 4 274 805.00 |
VP Divers | 997 406.00 | 997 406.00 | | 997 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 287 908.00 | 8 287 908.00 | | 8 287 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 756.00 | 441 756.00 | | 441 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 980 714.00 | 5 715 658.00 | 265 056.00 | 5 980 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 227 867.00 | 11 892 256.00 | 15 474 443.00 | 40 227 867.00 |