| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 361.00 | 70 426.00 | 21 935.00 | 92 361.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 939.00 | | 1 024 939.00 | 1 024 939.00 |
AN Terrains | 2 589 710.00 | 4 032.00 | 2 585 677.00 | 2 589 710.00 |
AP Constructions | 4 057 724.00 | 3 683 110.00 | 374 613.00 | 4 057 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 334.00 | 1 069 358.00 | 125 975.00 | 1 195 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 840.00 | 265 799.00 | 59 040.00 | 324 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 661 181.00 | | 20 661 181.00 | 20 661 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 648.00 | | 166 648.00 | 166 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 646 428.00 | | 646 428.00 | 646 428.00 |
BF Prêts | 194 617.00 | | 194 617.00 | 194 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 981 815.00 | 5 092 728.00 | 25 889 086.00 | 30 981 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BT Marchandises | 1 712 373.00 | | 1 712 373.00 | 1 712 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334 600.00 | | 334 600.00 | 334 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 922.00 | 4 655.00 | 50 266.00 | 54 922.00 |
BZ Autres créances | 6 518 876.00 | | 6 518 876.00 | 6 518 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CF Disponibilités | 449 609.00 | | 449 609.00 | 449 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 180.00 | | 311 180.00 | 311 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 391 982.00 | 4 655.00 | 9 387 327.00 | 9 391 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 373 798.00 | 5 097 384.00 | 35 276 414.00 | 40 373 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 261.00 | 221 261.00 | | 221 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 777 352.00 | 2 556 840.00 | | 2 777 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 420.00 | 470 512.00 | | 171 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 610 034.00 | 3 688 613.00 | | 3 610 034.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 118 787.00 | 3 519 478.00 | | 21 118 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 079.00 | 189 356.00 | | 39 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 994.00 | 2 422 315.00 | | 2 724 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 569.00 | 872 353.00 | | 793 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 760 428.00 | 587 673.00 | | 6 760 428.00 |
EA Autres dettes | 127 185.00 | 135 081.00 | | 127 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 333.00 | 3 308.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 566 379.00 | 7 729 568.00 | | 31 566 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 276 414.00 | 11 518 182.00 | | 35 276 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 510 340.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 219 747.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 036.00 | |
FG Production vendue services | | | 676 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 900 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 993 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 223 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 871 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 892 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 627 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 867 500.00 | 135 083.00 | | 7 867 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 867 500.00 | 164 565.00 | | 7 867 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 863 652.00 | 17 437.00 | | 7 863 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 888 652.00 | 57 484.00 | | 7 888 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 152.00 | 107 080.00 | | -21 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 544.00 | 110 574.00 | | 50 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 604.00 | 78 864.00 | | 9 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 873 364.00 | 30 460 487.00 | | 38 873 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 701 943.00 | 29 989 974.00 | | 38 701 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 420.00 | 470 512.00 | | 171 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 406.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 512 060.00 | 18 527 406.00 | | 12 512 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 152.00 | 1 035 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 650.00 | 30 981 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 498.00 | 28 828 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 234.00 | 25 067.00 | | 1 092 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 361 212.00 | 18 474 077.00 | | 10 361 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 614.00 | 28 263.00 | | 1 058 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 966 341.00 | 132 886.00 | 6 498.00 | 4 966 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 341.00 | 4 086.00 | | 66 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 900 000.00 | 128 801.00 | 6 498.00 | 4 900 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 656.00 | | | 104 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 656.00 | | | 204 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 080.00 | 20 465.00 | 18 615.00 | 39 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 812 089.00 | 6 812 089.00 | | 6 812 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060 092.00 | 1 060 092.00 | | 1 060 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 058 696.00 | 1 561 785.00 | 6 640 848.00 | 20 058 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 972 878.00 | | | 16 972 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 920.00 | | | 430 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 588 881.00 | 7 234 208.00 | 354 673.00 | 7 588 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 566 380.00 | 13 050 854.00 | 6 659 463.00 | 31 566 380.00 |