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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 875.00 | 92 999.00 | 35 876.00 | 128 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 939.00 | | 1 024 939.00 | 1 024 939.00 |
AN Terrains | 2 104 639.00 | 128 322.00 | 1 976 317.00 | 2 104 639.00 |
AP Constructions | 27 779 271.00 | 5 770 196.00 | 22 009 074.00 | 27 779 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 159 203.00 | 2 177 369.00 | 3 981 834.00 | 6 159 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 364.00 | 355 588.00 | 240 775.00 | 596 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 232.00 | | 98 232.00 | 98 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717 599.00 | | 717 599.00 | 717 599.00 |
BF Prêts | 195 070.00 | | 195 070.00 | 195 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 833 288.00 | 8 524 476.00 | 30 308 812.00 | 38 833 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
BT Marchandises | 6 092 091.00 | 14 840.00 | 6 077 251.00 | 6 092 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 597.00 | 1 998.00 | 1 364 599.00 | 1 366 597.00 |
BZ Autres créances | 3 572 472.00 | | 3 572 472.00 | 3 572 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CF Disponibilités | 250 392.00 | | 250 392.00 | 250 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 646.00 | | 500 646.00 | 500 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 832 765.00 | 16 838.00 | 11 815 926.00 | 11 832 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 666 053.00 | 8 541 314.00 | 42 124 739.00 | 50 666 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 261.00 | 221 261.00 | | 221 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 593 773.00 | | |
DH Report à nouveau | -689 773.00 | | | -689 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 311.00 | -3 283 547.00 | | 46 311.00 |
DL TOTAL (I) | 17 798.00 | -28 512.00 | | 17 798.00 |
DP Provisions pour risques | 413 114.00 | 316 520.00 | | 413 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 114.00 | 316 520.00 | | 413 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 352 184.00 | 32 581 237.00 | | 29 352 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203 408.00 | 3 822 577.00 | | 4 203 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 334 318.00 | 5 452 539.00 | | 6 334 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633 637.00 | 1 335 097.00 | | 1 633 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 128.00 | 1 006 386.00 | | 108 128.00 |
EA Autres dettes | 58 816.00 | 31 485.00 | | 58 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | 2 333.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 693 826.00 | 44 231 658.00 | | 41 693 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 124 739.00 | 44 519 665.00 | | 42 124 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 699 147.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 468.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 400 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 115 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 409 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 411 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 491 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 383 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 283.00 | |
GE Autres charges | | | 48 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 463 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 914.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000.00 | 3 517 174.00 | | 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 000.00 | 3 539 088.00 | | 480 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 734.00 | 3 128 654.00 | | 45 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 734.00 | 3 130 393.00 | | 45 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 265.00 | 408 694.00 | | 434 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 903 793.00 | 50 473 666.00 | | 66 903 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 857 482.00 | 53 757 214.00 | | 66 857 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 311.00 | -3 283 547.00 | | 46 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 365 208.00 | 2 500 901.00 | 341 632.00 | 6 365 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 867.00 | 17 132.00 | | 75 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 289 341.00 | 2 483 769.00 | 341 632.00 | 6 289 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 520.00 | 145 050.00 | 48 456.00 | 316 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 664.00 | 14 840.00 | 2 666.00 | 4 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 664.00 | 14 840.00 | 2 666.00 | 4 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 184.00 | 159 890.00 | 51 122.00 | 321 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 123.00 | 51 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 203 408.00 | 6 420.00 | 4 196 988.00 | 4 203 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 134 901.00 | 8 134 901.00 | | 8 134 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 338.00 | 3 757.00 | 297 582.00 | 301 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 352 185.00 | 2 934 398.00 | 11 086 447.00 | 29 352 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 337.00 | | | 75 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 285 274.00 | | | 2 285 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | 15.00 | 8.00 |
VP Divers | 669 047.00 | 669 047.00 | | 669 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 288 632.00 | 4 288 632.00 | | 4 288 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 646.00 | 500 646.00 | | 500 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 759 663.00 | 5 462 081.00 | 297 582.00 | 5 759 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 693 827.00 | 11 079 052.00 | 15 283 434.00 | 41 693 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | | | 255.00 |