| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 294.00 | 66 340.00 | 953.00 | 67 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 939.00 | | 1 024 939.00 | 1 024 939.00 |
AN Terrains | 2 589 710.00 | 3 358.00 | 2 586 352.00 | 2 589 710.00 |
AP Constructions | 4 057 724.00 | 3 626 532.00 | 431 191.00 | 4 057 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 159.00 | 1 022 948.00 | 167 210.00 | 1 190 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 164.00 | 247 160.00 | 25 004.00 | 272 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 251 454.00 | | 2 251 454.00 | 2 251 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 857.00 | | 203 857.00 | 203 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640 170.00 | | 640 170.00 | 640 170.00 |
BF Prêts | 196 554.00 | | 196 554.00 | 196 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 512 059.00 | 4 966 340.00 | 7 545 718.00 | 12 512 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BT Marchandises | 1 905 807.00 | | 1 905 807.00 | 1 905 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 023.00 | 4 655.00 | 61 368.00 | 66 023.00 |
BZ Autres créances | 1 196 876.00 | | 1 196 876.00 | 1 196 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CF Disponibilités | 497 816.00 | | 497 816.00 | 497 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 407.00 | | 246 407.00 | 246 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 119.00 | 4 655.00 | 3 972 463.00 | 3 977 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 489 178.00 | 4 970 996.00 | 11 518 182.00 | 16 489 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 261.00 | 221 261.00 | | 221 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 556 840.00 | 2 521 477.00 | | 2 556 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 512.00 | 635 363.00 | | 470 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 613.00 | 3 818 101.00 | | 3 688 613.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 519 478.00 | 634 129.00 | | 3 519 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 356.00 | 52 483.00 | | 189 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 315.00 | 2 262 260.00 | | 2 422 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 353.00 | 1 086 274.00 | | 872 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 673.00 | 31 392.00 | | 587 673.00 |
EA Autres dettes | 135 081.00 | 95 744.00 | | 135 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 729 568.00 | 4 165 592.00 | | 7 729 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 518 182.00 | 7 983 694.00 | | 11 518 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 510 340.00 | 3 766 184.00 | | 4 510 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 682 156.00 | | 29 682 156.00 | 29 682 156.00 |
FD Production vendue biens | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
FG Production vendue services | 447 623.00 | | 447 623.00 | 447 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 139 231.00 | | 30 139 231.00 | 30 139 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 283 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 170 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -185 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 693 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 722 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 482.00 | 2 878.00 | | 29 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 083.00 | 400.00 | | 135 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 565.00 | 3 278.00 | | 164 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 080.00 | 3 278.00 | | 107 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 574.00 | 205 957.00 | | 110 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 864.00 | 191 745.00 | | 78 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 460 487.00 | 40 330 040.00 | | 30 460 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 989 974.00 | 39 694 676.00 | | 29 989 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 512.00 | 635 363.00 | | 470 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 406.00 | 2 825.00 | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 020 326.00 | 13 911.00 | 184 896.00 | 5 020 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 942 939.00 | 129 633.00 | 172 572.00 | 4 942 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 177.00 | | 3 521.00 | 8 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 177.00 | 100 000.00 | 3 521.00 | 8 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 3 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 356.00 | 153 605.00 | 35 752.00 | 189 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 257 634.00 | | | 3 257 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 808.00 | | | 374 808.00 |
VP Divers | 482 896.00 | | | 482 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 407.00 | | | 246 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 511.00 | 1 565 926.00 | 402 584.00 | 1 968 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 729 568.00 | 4 510 340.00 | 1 544 797.00 | 7 729 568.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |