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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AP Constructions | 69 725.00 | 7 816.00 | 61 909.00 | 69 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 159.00 | 66 683.00 | 9 476.00 | 76 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 041.00 | 76 971.00 | 141 070.00 | 218 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BZ Autres créances | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CF Disponibilités | 94 957.00 | | 94 957.00 | 94 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 200.00 | | 166 200.00 | 166 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 242.00 | 76 971.00 | 307 271.00 | 384 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 319.00 | 116 225.00 | | 92 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742.00 | -23 906.00 | | 1 742.00 |
DL TOTAL (I) | 102 446.00 | 100 704.00 | | 102 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 763.00 | 18 670.00 | | 13 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 1 112.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | 5 930.00 | | 4 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 841.00 | 156 897.00 | | 122 841.00 |
EA Autres dettes | 62 838.00 | 73 538.00 | | 62 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 825.00 | 256 148.00 | | 204 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 271.00 | 356 852.00 | | 307 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 825.00 | 256 148.00 | | 204 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 917.00 | | 272 917.00 | 272 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 917.00 | | 272 917.00 | 272 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | 840.00 | | 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 000.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663.00 | 5 529.00 | | 2 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 663.00 | 5 529.00 | | 2 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | 788.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 788.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443.00 | 4 740.00 | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 315.00 | 316 467.00 | | 276 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 573.00 | 340 373.00 | | 274 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 742.00 | -23 906.00 | | 1 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 023.00 | | 24 018.00 | 194 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 502.00 | | 24 018.00 | 122 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 931.00 | 8 040.00 | | 68 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 096.00 | 8 040.00 | | 67 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 095.00 | 93 095.00 | | 93 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563.00 | | | 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 909.00 | 75 909.00 | | 75 909.00 |
VW T.V.A. | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 825.00 | 204 825.00 | | 204 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | 4 521.00 | | 2 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 212.00 | 11 981.00 | | 11 212.00 |
ST Autres comptes | 70 822.00 | 70 104.00 | | 70 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 446.00 | 12 097.00 | | 14 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 835.00 | | | 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 188.00 | 2 152.00 | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 371.00 | 6 673.00 | | 4 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 585.00 | 61 851.00 | | 62 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 274.00 | 14 535.00 | | 13 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 315.00 | 94 182.00 | | 97 315.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |