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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AP Constructions | 69 725.00 | 21 764.00 | 47 961.00 | 69 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 334.00 | 76 881.00 | 9 454.00 | 86 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 216.00 | 101 116.00 | 127 101.00 | 228 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
CF Disponibilités | 80 953.00 | | 80 953.00 | 80 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 361.00 | | 231 361.00 | 231 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 578.00 | 101 116.00 | 358 462.00 | 459 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 157 960.00 | 150 481.00 | | 157 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 751.00 | 7 479.00 | | 2 751.00 |
DL TOTAL (I) | 169 095.00 | 166 345.00 | | 169 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 246.00 | 9 500.00 | | 13 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 307.00 | 31.00 | | 4 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 743.00 | 3 745.00 | | 10 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 033.00 | 166 267.00 | | 80 033.00 |
EA Autres dettes | 81 037.00 | 66 537.00 | | 81 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 367.00 | 246 080.00 | | 189 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 462.00 | 412 425.00 | | 358 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 367.00 | 246 080.00 | | 189 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 108.00 | | 258 108.00 | 258 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 108.00 | | 258 108.00 | 258 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 008.00 | |
GE Autres charges | | | 10 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 321.00 | 412.00 | | 3 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 869.00 | 6 917.00 | | 10 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 615.00 | 35 195.00 | | 10 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 169.00 | 11 259.00 | | 52 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 169.00 | 11 259.00 | | 52 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 819.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 819.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 729.00 | 10 439.00 | | 51 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 599.00 | 312 608.00 | | 313 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 849.00 | 305 129.00 | | 310 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 751.00 | 7 479.00 | | 2 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 216.00 | | | 228 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 695.00 | | | 156 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 108.00 | 8 008.00 | | 93 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 273.00 | 8 008.00 | | 91 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 037.00 | 81 037.00 | | 81 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VI Groupe et associés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 074.00 | 155 074.00 | | 155 074.00 |
VW T.V.A. | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 367.00 | 189 367.00 | | 189 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | 2 890.00 | | 2 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 095.00 | 12 329.00 | | 7 095.00 |
ST Autres comptes | 61 031.00 | 42 666.00 | | 61 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 759.00 | 11 750.00 | | 15 759.00 |
YT Sous‐traitance | 15 158.00 | 3 280.00 | | 15 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | 2 237.00 | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 395.00 | 5 127.00 | | 4 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 852.00 | 57 438.00 | | 56 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 585.00 | 12 641.00 | | 7 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 043.00 | 70 025.00 | | 99 043.00 |